Voor 1 van onze opdrachtgevers in Amstelveen zijn we per direct op zoek naar een Fund Operations Specialist voor fulltime.
Je komt te werken in een klein gedreven team die staat voor ondernemerschap, creativiteit en flexibiliteit. Ben jij deze ambitieuze persoonlijkheid? Neem dan contact met ons op!
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden die betrekking hebben op alle operationele en financiële aspecten m.b.t. beleggingsfondsen die worden gemanaged en aangeboden bij de klant.
Je houdt je bezig met het uitvoeren en je houdt toezicht op alle relevante controles op het werk van het de Fund Administrator. Je controleert de NAV (Net Asset Value) met inzet van services (waardering) van een derde partij, voert plausibiliteitscontroles uit en stemt de resultaten met de verantwoordelijke portfolio managers van de fondsen af. Eventuele correcties op de NAV worden gecommuniceerd aan de Fund Administrator.
Je kunt continu inspelen op veranderingen in de fondsen voortkomend uit Portfolio Management, Trading, Research en Commercie. Daarnaast weet je te realiseren en implementeren binnen de UCITS en AIF regelgeving. Het leiden van strategische projecten en verbeterinitiatieven behoren tot je kerntaken.
Naast de dagelijkse werkzaamheden ben je ondersteunend bij werkzaamheden op het gebied van riskmanagement, audits alsmede het monitoren van de kwaliteit die de serviceproviders aan de vermogensbeheerder leveren.
- Salaris tussen de 3000-5000 euro bruto per maand afhankelijk van ervaring;
- Contract direct in dienst bij de opdrachtgever.
- HBO opleiding met economische of financiële achtergrond;
- Minimaal 5 jaar ervaring met operationele processen bij een vermogensbeheerder;
- Sterke projectmanagement vaardigheden waarbij strategisch en conceptueel denken cruciaal zijn;
- Kennis van werking beleggingsinstrumenten;
- Ondernemerschap;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Werken met Bloomberg is een pre.
Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren op deze functie. Dat kan onderstaand via "solliciteer direct online". Voor vragen of meer informatie kun je bellen naar 085-2733122 en vragen naar Desiree Wijdh. Of mailen naar desiree.wijdh@trend.nl.